建筑建材板块-财务部-出纳

1.根据审核后的记账凭证进行网银制单、电汇、支票转账、供应链开立、贴现、兑付工作；

2.协同资金管理部办理银行贷款本金及利息偿还、银行贴息承兑及银行间转款业务；

3.银行账户管理（开户、销户、变更、延期）；

4.获取各家银行回单及银行对账单，完成各家银行对账工作；

5.财务人员交接资料档案管理、收据的开具，回单的粘贴及银行余额调节表的装订；

6.板块所有的银行印鉴卡、U盾、支票、电汇单、销户证明的管理和银行流水打印事宜；

7.银行函证工作（银行流水收集打印及后续跟踪银行函证工作）；

8.工会出纳网银制单、电汇工作；办理各家银企直连网银盾、前期安装、跟踪测试及上线工作；

9.定期收集、汇总、审计全板块可用资金明细表；

10.开具板块内所有账户的手续费发票，并登记台账。

11.管理板块内所有公司的各类证件，做好证件资料领用工作；

12.月度银行余额调节表的装订，年度会计档案各类账簿打印、装订及归档工作；

13.负责板块财务部其他工作的协办、其他部门业务的协办；

14.配合审计及上级单位提供所需财务资料；

15.完成财务总监、财务副总监、主管及其他上级领导临时交办的工作任务。